ДДС (Движение денежных средств)
| Статья |
Янв |
Фев |
Мар |
Апр |
Май |
Июн |
Июл |
Авг |
Сен |
Окт |
Ноя |
Дек |
ИТОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ПОСТУПЛЕНИЯ |
1 634 863
|
2 801 999
|
240 000
|
4 177 375
|
9 400 350
|
953 342
|
1 406 500
|
616 666
|
10 069 635
|
185 000
|
2 243 314
|
9 237 890
|
42 966 934
|
| от Заказчиков (Генпроект) |
1 634 863
|
2 801 999
|
240 000
|
4 177 375
|
8 642 350
|
953 342
|
1 406 500
|
616 666
|
7 738 135
|
185 000
|
2 243 314
|
2 514 590
|
33 154 134
|
| от Заказчиков (Сопровождение) |
0
|
0
|
0
|
0
|
758 000
|
0
|
0
|
0
|
2 331 500
|
0
|
0
|
6 723 300
|
9 812 800
|
| Возвраты |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| Прочие поступления |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ВЫПЛАТЫ |
2 958 094
|
2 573 920
|
764 630
|
3 288 993
|
1 484 205
|
7 242 840
|
2 061 443
|
282 381
|
4 803 240
|
1 377 831
|
899 689
|
3 955 331
|
31 692 597
|
| Подрядчики СЗ |
1 274 024
|
1 320 961
|
131 900
|
1 336 900
|
799 200
|
2 485 480
|
1 321 473
|
40 500
|
3 438 289
|
434 011
|
690 749
|
2 774 537
|
16 048 024
|
| Подрядчики ИП/ООО |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| Зарплата и вознаграждения |
1 624 440
|
1 097 437
|
548 200
|
859 760
|
602 600
|
684 000
|
593 300
|
221 066
|
885 381
|
312 200
|
127 430
|
781 043
|
8 336 857
|
| Аренда офиса |
0
|
73 000
|
73 000
|
73 000
|
73 000
|
73 000
|
75 000
|
0
|
150 000
|
75 000
|
75 000
|
75 000
|
815 000
|
| Подписки и сервисы |
3 547
|
23 000
|
5 020
|
85 000
|
0
|
7 790
|
5 160
|
0
|
48 060
|
5 000
|
0
|
0
|
182 577
|
| Канцелярия и оборудование |
34 573
|
3 012
|
0
|
2 823
|
2 895
|
98 000
|
0
|
2 805
|
0
|
0
|
0
|
159 741
|
303 849
|
| Прочие расходы |
21 510
|
56 510
|
6 510
|
931 510
|
6 510
|
3 894 570
|
66 510
|
18 010
|
281 510
|
551 620
|
6 510
|
165 010
|
6 006 290
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| = САЛЬДО ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
-1 323 231
|
228 079
|
-524 630
|
888 382
|
7 916 145
|
-6 289 498
|
-654 943
|
334 285
|
5 266 395
|
-1 192 831
|
1 343 625
|
5 282 559
|
11 274 337
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Налоги и взносы |
0
|
0
|
0
|
841 000
|
186
|
324 951
|
0
|
400 070
|
459 050
|
0
|
490 000
|
0
|
2 515 257
|
| Банковские комиссии |
41 529
|
35 316
|
4 900
|
32 335
|
19 129
|
50 922
|
22 973
|
4 490
|
150 877
|
17 464
|
12 537
|
83 510
|
475 982
|
| Переводы между счетами |
134 263
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
346 500
|
168 600
|
2 410 000
|
585 832
|
395 000
|
3 266 641
|
7 306 836
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| = ЧИСТЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК |
-1 499 023
|
192 763
|
-529 530
|
15 047
|
7 896 830
|
-6 665 372
|
-1 024 416
|
-238 875
|
2 246 469
|
-1 796 127
|
446 088
|
1 932 408
|
976 262
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ОСТАТОК НА НАЧАЛО ПЕРИОДА |
998 159
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
998 159
|
| ПРОГНОЗ ОСТАТКА НА КОНЕЦ |
-500 863
|
-308 101
|
-837 631
|
-822 584
|
7 074 246
|
408 875
|
-615 542
|
-854 416
|
1 392 052
|
-404 074
|
42 014
|
1 974 422
|
1 974 422
|