Бюджет (Платёжный календарь)
Ожидаемые поступления
4 900 162
Плановые расходы
4 539 903
Сальдо периода
360 259
Баланс на счетах
3 659 108
Ожидаемые поступления
| Дата | Проект | Платёж | Сумма |
|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | Лосиноостровская | Закр. Приемки П рек | 3 780 146 |
| 30.09.2026 | Лосиноостровская | Экспертиза рек | 420 016 |
| 01.10.2026 | Кедровый | ДС4 — Сопровождение Q4 2026 | 700 000 |
| Итого поступления | 4 900 162 | ||
Плановые расходы
| Дата | Проект | Платёж | Сумма |
|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | Личные расходы | Ипотека — Сентябрь | 86 000 |
| 01.09.2026 | Личные расходы | Квартплата — Сентябрь | 36 000 |
| 01.09.2026 | Личные расходы | Еда — Сентябрь | 60 000 |
| 01.09.2026 | Новый проект (план) | Опер. расходы + ЗП — Сентябрь | 253 333 |
| 01.09.2026 | Зарплаты | Данилов Сергей (АР) с взносами -- аванс Сентябрь | 75 000 |
| 01.09.2026 | Зарплаты | Нагорный Савелий (АР) с взносами -- аванс Сентябрь | 70 000 |
| 01.09.2026 | Зарплаты | Нестеров Никита (АР) с взносами -- аванс Сентябрь | 60 000 |
| 01.09.2026 | Зарплаты | ИП Былинин Савва (ГД) -- аванс Сентябрь | 150 000 |
| 01.09.2026 | Опер. расходы | Офис аренда -- Сентябрь | 78 750 |
| 01.09.2026 | Опер. расходы | Интернет -- Сентябрь | 6 510 |
| 01.09.2026 | Опер. расходы | СРО -- Сентябрь | 5 000 |
| 01.09.2026 | Опер. расходы | Комиссии банков -- Сентябрь | 20 000 |
| 01.09.2026 | Опер. расходы | Опер. расходы 8.5% -- Сентябрь | 120 000 |
| 08.09.2026 | Кедровый | Сопровождение КМ — Семьин — Сентябрь | 25 000 |
| 15.09.2026 | Зарплаты | Данилов Сергей (АР) с взносами -- зп Сентябрь | 84 574 |
| 15.09.2026 | Зарплаты | Нагорный Савелий (АР) с взносами -- зп Сентябрь | 78 936 |
| 15.09.2026 | Зарплаты | Нестеров Никита (АР) с взносами -- зп Сентябрь | 67 660 |
| 15.09.2026 | Зарплаты | ИП Былинин Савва (ГД) -- зп Сентябрь | 150 000 |
| 15.09.2026: договор ЛП-05/2026 перевыпущен на 50 000 (было 70 002 + 99 999); черновик п/п 50 000 в Модуле | Семейный | (Ксеневич, КР+КЖ П Семейный, закрытие) Оплата по договору № ЛП-05/2026. Без НДС | 50 000 |
| 23.09.2026 | Кедровый | (Семьин, КМ Р лестница Л1 аванс) Аванс 50% за разработку раздела КМ лестницы Л1, объект "Кедровый" (г. Магадан). Без НДС | 12 500 |
| 01.10.2026 | Личные расходы | Ипотека — Октябрь | 86 000 |
| 01.10.2026 | Личные расходы | Квартплата — Октябрь | 36 000 |
| 01.10.2026 | Личные расходы | Еда — Октябрь | 60 000 |
| 01.10.2026 | Новый проект (план) | Опер. расходы + ЗП — Октябрь | 253 333 |
| 01.10.2026 | Зарплаты | Данилов Сергей (АР) с взносами -- аванс Октябрь | 75 000 |
| 01.10.2026 | Зарплаты | Нагорный Савелий (АР) с взносами -- аванс Октябрь | 70 000 |
| 01.10.2026 | Зарплаты | Нестеров Никита (АР) с взносами -- аванс Октябрь | 60 000 |
| 01.10.2026 | Зарплаты | ИП Былинин Савва (ГД) -- аванс Октябрь | 150 000 |
| 01.10.2026 | Опер. расходы | Офис аренда -- Октябрь | 78 750 |
| 01.10.2026 | Опер. расходы | Интернет -- Октябрь | 6 510 |
| 01.10.2026 | Опер. расходы | СРО -- Октябрь | 5 000 |
| 01.10.2026 | Опер. расходы | Комиссии банков -- Октябрь | 20 000 |
| 01.10.2026 | Опер. расходы | Опер. расходы 8.5% -- Октябрь | 120 000 |
| 07.10.2026 | Кедровый | (Семьин, КМ Р лестница Л1 закрытие) Оплата 50% за разработку раздела КМ лестницы Л1, объект "Кедровый" (г. Магадан). Без НДС | 12 500 |
| 08.10.2026 | Кедровый | Сопровождение КЖ — Поспехов — Октябрь | 33 333 |
| 08.10.2026 | Кедровый | Сопровождение КЖ — Поспехов — Ноябрь | 33 333 |
| 08.10.2026 | Кедровый | Сопровождение КЖ — Поспехов — Декабрь | 33 333 |
| 08.10.2026 | Кедровый | Сопровождение КД — Михайлюченко — Октябрь | 6 667 |
| 08.10.2026 | Кедровый | Сопровождение КД — Михайлюченко — Ноябрь | 6 667 |
| 08.10.2026 | Кедровый | Сопровождение КД — Михайлюченко — Декабрь | 6 667 |
| 08.10.2026 | Кедровый | Сопровождение ИНЖ — СЗ (ОВ, ВК, СС, ЭОМ, ГП) — Октябрь | 33 333 |
| 08.10.2026 | Кедровый | Сопровождение ИНЖ — СЗ (ОВ, ВК, СС, ЭОМ, ГП) — Ноябрь | 33 333 |
| 08.10.2026 | Кедровый | Сопровождение ИНЖ — СЗ (ОВ, ВК, СС, ЭОМ, ГП) — Декабрь | 33 333 |
| 08.10.2026 | Кедровый | Налог 6% — Октябрь | 44 000 |
| 08.10.2026 | Кедровый | Налог 6% — Ноябрь | 44 000 |
| 08.10.2026 | Кедровый | Налог 6% — Декабрь | 44 000 |
| 08.10.2026 | Кедровый | Сопровождение КМ — Семьин — Октябрь | 25 000 |
| 15.10.2026 | Зарплаты | Данилов Сергей (АР) с взносами -- зп Октябрь | 84 574 |
| 15.10.2026 | Зарплаты | Нагорный Савелий (АР) с взносами -- зп Октябрь | 78 936 |
| 15.10.2026 | Зарплаты | Нестеров Никита (АР) с взносами -- зп Октябрь | 67 660 |
| 15.10.2026 | Зарплаты | ИП Былинин Савва (ГД) -- зп Октябрь | 150 000 |
| 25.10.2026 | Кедровый | НДС 5% Q3 | 26 250 |
| 25.10.2026 | Лосиноостровская | УСН 6% Q3 | 212 535 |
| 01.11.2026 | Личные расходы | Ипотека — Ноябрь | 86 000 |
| 01.11.2026 | Личные расходы | Квартплата — Ноябрь | 36 000 |
| 01.11.2026 | Личные расходы | Еда — Ноябрь | 60 000 |
| 01.11.2026 | Новый проект (план) | Опер. расходы + ЗП — Ноябрь | 253 333 |
| 01.11.2026 | Зарплаты | Данилов Сергей (АР) с взносами -- аванс Ноябрь | 75 000 |
| 01.11.2026 | Зарплаты | Нагорный Савелий (АР) с взносами -- аванс Ноябрь | 70 000 |
| 01.11.2026 | Зарплаты | Нестеров Никита (АР) с взносами -- аванс Ноябрь | 60 000 |
| 01.11.2026 | Зарплаты | ИП Былинин Савва (ГД) -- аванс Ноябрь | 150 000 |
| 01.11.2026 | Опер. расходы | Офис аренда -- Ноябрь | 78 750 |
| 01.11.2026 | Опер. расходы | Интернет -- Ноябрь | 6 510 |
| 01.11.2026 | Опер. расходы | СРО -- Ноябрь | 5 000 |
| 01.11.2026 | Опер. расходы | Комиссии банков -- Ноябрь | 20 000 |
| 01.11.2026 | Опер. расходы | Опер. расходы 8.5% -- Ноябрь | 120 000 |
| Итого расходы | 4 539 903 | ||