Бюджет (Платёжный календарь)
Ожидаемые поступления
1 329 196
Плановые расходы
7 863 341
Сальдо периода
-6 534 145
Баланс на счетах
5 243 607
Ожидаемые поступления
| Дата | Проект | Платёж | Сумма |
|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | АГР Молжаниново | Молжаниново закрытие | 314 598 |
| 01.07.2026 | АГР Ховрино | Ховрино закрытие | 314 598 |
| 01.07.2026 | Кедровый | ДС4 — Сопровождение Q3 2026 | 700 000 |
| Итого поступления | 1 329 196 | ||
Плановые расходы
| Дата | Проект | Платёж | Сумма |
|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | Личные расходы | Ипотека — Июль | 86 000 |
| 01.07.2026 | Личные расходы | Квартплата — Июль | 36 000 |
| 01.07.2026 | Личные расходы | Еда — Июль | 60 000 |
| 01.07.2026 | Новый проект (план) | Опер. расходы + ЗП — Июль | 253 333 |
| 01.07.2026 | Зарплаты | Данилов Сергей (АР) с взносами -- аванс Июль | 75 000 |
| 01.07.2026 | Зарплаты | Нагорный Савелий (АР) с взносами -- аванс Июль | 70 000 |
| 01.07.2026 | Зарплаты | Нестеров Никита (АР) с взносами -- аванс Июль | 60 000 |
| 01.07.2026 | Зарплаты | ИП Былинин Савва (ГД) -- аванс Июль | 150 000 |
| 01.07.2026 | Опер. расходы | Офис аренда -- Июль | 78 750 |
| 01.07.2026 | Опер. расходы | Интернет -- Июль | 6 510 |
| 01.07.2026 | Опер. расходы | СРО -- Июль | 5 000 |
| 01.07.2026 | Опер. расходы | Комиссии банков -- Июль | 32 000 |
| 01.07.2026 | Опер. расходы | Опер. расходы 8.5% -- Июль | 120 000 |
| 07.07.2026 | Новый проект (план) | Подрядчики (аванс) | 2 000 000 |
| 07.07.2026 | Новый проект (план) | НДС 5% (Q3) | 200 000 |
| 07.07.2026 | Новый проект (план) | УСН 6% (Q3) | 240 000 |
| 08.07.2026 | Кедровый | Сопровождение КЖ — Поспехов — Июль | 33 333 |
| 08.07.2026 | Кедровый | Сопровождение КЖ — Поспехов — Август | 33 333 |
| 08.07.2026 | Кедровый | Сопровождение КЖ — Поспехов — Сентябрь | 33 333 |
| 08.07.2026 | Кедровый | Сопровождение КД — Михайлюченко — Июль | 6 667 |
| 08.07.2026 | Кедровый | Сопровождение КД — Михайлюченко — Август | 6 667 |
| 08.07.2026 | Кедровый | Сопровождение КД — Михайлюченко — Сентябрь | 6 667 |
| 08.07.2026 | Кедровый | Сопровождение ИНЖ — СЗ (ОВ, ВК, СС, ЭОМ, ГП) — Июль | 33 333 |
| 08.07.2026 | Кедровый | Сопровождение ИНЖ — СЗ (ОВ, ВК, СС, ЭОМ, ГП) — Август | 33 333 |
| 08.07.2026 | Кедровый | Сопровождение ИНЖ — СЗ (ОВ, ВК, СС, ЭОМ, ГП) — Сентябрь | 33 333 |
| 08.07.2026 | Кедровый | Налог 6% — Июль | 44 000 |
| 08.07.2026 | Кедровый | Налог 6% — Август | 44 000 |
| 08.07.2026 | Кедровый | Налог 6% — Сентябрь | 44 000 |
| 08.07.2026 | АГР Молжаниново | Молжаниново Курицын закрытие | 150 003 |
| 08.07.2026 | АГР Ховрино | Ховрино закрытие Курицын | 150 003 |
| 08.07.2026 | Кедровый | Сопровождение КМ — Семьин — Июль | 25 000 |
| 15.07.2026 | Лосиноостровская | Ключиков 5 | 249 755 |
| 15.07.2026 | Зарплаты | Данилов Сергей (АР) с взносами -- зп Июль | 84 574 |
| 15.07.2026 | Зарплаты | Нагорный Савелий (АР) с взносами -- зп Июль | 78 936 |
| 15.07.2026 | Зарплаты | Нестеров Никита (АР) с взносами -- зп Июль | 67 660 |
| 15.07.2026 | Зарплаты | ИП Былинин Савва (ГД) -- зп Июль | 150 000 |
| 25.07.2026 | Кедровый | НДС 5% Q2 | 26 250 |
| 25.07.2026 | Лосиноостровская | УСН 6% Q2 | 212 535 |
| 28.07.2026 | Семейный | УСН 6% | 216 765 |
| 28.07.2026 | Семейный | НДС 5% | 179 912 |
| 01.08.2026 | Личные расходы | Ипотека — Август | 86 000 |
| 01.08.2026 | Личные расходы | Квартплата — Август | 36 000 |
| 01.08.2026 | Личные расходы | Еда — Август | 60 000 |
| 01.08.2026 | Новый проект (план) | Опер. расходы + ЗП — Август | 253 333 |
| 01.08.2026 | Зарплаты | Данилов Сергей (АР) с взносами -- аванс Август | 75 000 |
| 01.08.2026 | Зарплаты | Нагорный Савелий (АР) с взносами -- аванс Август | 70 000 |
| 01.08.2026 | Зарплаты | Нестеров Никита (АР) с взносами -- аванс Август | 60 000 |
| 01.08.2026 | Зарплаты | ИП Былинин Савва (ГД) -- аванс Август | 150 000 |
| 01.08.2026 | Опер. расходы | Офис аренда -- Август | 78 750 |
| 01.08.2026 | Опер. расходы | Интернет -- Август | 6 510 |
| 01.08.2026 | Опер. расходы | СРО -- Август | 5 000 |
| 01.08.2026 | Опер. расходы | Комиссии банков -- Август | 20 000 |
| 01.08.2026 | Опер. расходы | Опер. расходы 8.5% -- Август | 120 000 |
| 08.08.2026 | Кедровый | Сопровождение КМ — Семьин — Август | 25 000 |
| 15.08.2026 | Зарплаты | Данилов Сергей (АР) с взносами -- зп Август | 84 574 |
| 15.08.2026 | Зарплаты | Нагорный Савелий (АР) с взносами -- зп Август | 78 936 |
| 15.08.2026 | Зарплаты | Нестеров Никита (АР) с взносами -- зп Август | 67 660 |
| 15.08.2026 | Зарплаты | ИП Былинин Савва (ГД) -- зп Август | 150 000 |
| 01.09.2026 | Личные расходы | Ипотека — Сентябрь | 86 000 |
| 01.09.2026 | Личные расходы | Квартплата — Сентябрь | 36 000 |
| 01.09.2026 | Личные расходы | Еда — Сентябрь | 60 000 |
| 01.09.2026 | Новый проект (план) | Опер. расходы + ЗП — Сентябрь | 253 333 |
| 01.09.2026 | Зарплаты | Данилов Сергей (АР) с взносами -- аванс Сентябрь | 75 000 |
| 01.09.2026 | Зарплаты | Нагорный Савелий (АР) с взносами -- аванс Сентябрь | 70 000 |
| 01.09.2026 | Зарплаты | Нестеров Никита (АР) с взносами -- аванс Сентябрь | 60 000 |
| 01.09.2026 | Зарплаты | ИП Былинин Савва (ГД) -- аванс Сентябрь | 150 000 |
| 01.09.2026 | Опер. расходы | Офис аренда -- Сентябрь | 78 750 |
| 01.09.2026 | Опер. расходы | Интернет -- Сентябрь | 6 510 |
| 01.09.2026 | Опер. расходы | СРО -- Сентябрь | 5 000 |
| 01.09.2026 | Опер. расходы | Комиссии банков -- Сентябрь | 20 000 |
| 01.09.2026 | Опер. расходы | Опер. расходы 8.5% -- Сентябрь | 120 000 |
| Итого расходы | 7 863 341 | ||