Просадка
Неоплаченные расходы
169
17 727 042 руб
Неполученные платежи
27
16 962 136 руб
Ближайшие 7 дней (расход)
12
870 593 руб
Ближайшие 7 дней (приход)
2
4 200 162 руб
Просроченные расходы (не оплачены)
| № | Проект | Платёж | Дата | Просрочка | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Опер. расходы | Офис аренда -- Март (ПРОСРОЧЕН) | 01.03.2026 | 207 дн. | 78 750 | |
| 2 | Опер. расходы | СРО -- Март (ПРОСРОЧЕН) | 01.03.2026 | 207 дн. | 5 000 | |
| 3 | Опер. расходы | Опер. расходы 8.5% -- Март | 01.03.2026 | 207 дн. | 120 000 | |
| 4 | Личные расходы | Ипотека — Апрель | 01.04.2026 | 176 дн. | 86 000 | |
| 5 | Личные расходы | Квартплата — Апрель | 01.04.2026 | 176 дн. | 36 000 | |
| 6 | Личные расходы | Еда — Апрель | 01.04.2026 | 176 дн. | 60 000 | |
| 7 | АГР Грачёвская | Авансовый платеж по Договору № 2026-705 | 01.04.2026 | 176 дн. | 26 750 | |
| 8 | Зарплаты | ИП Былинин Савва (ГД) -- аванс Апрель | 01.04.2026 | 176 дн. | 50 000 | |
| 9 | Опер. расходы | Офис аренда -- Апрель | 01.04.2026 | 176 дн. | 78 750 | |
| 10 | Опер. расходы | Интернет -- Апрель | 01.04.2026 | 176 дн. | 6 510 | |
| 11 | Опер. расходы | СРО -- Апрель | 01.04.2026 | 176 дн. | 5 000 | |
| 12 | Опер. расходы | Комиссии банков -- Апрель | 01.04.2026 | 176 дн. | 83 000 | |
| 13 | Опер. расходы | Опер. расходы 8.5% -- Апрель | 01.04.2026 | 176 дн. | 120 000 | |
| 14 | Лосиноостровская | КР П кап з — Ксеневич | 03.04.2026 | 174 дн. | 189 000 | |
| 15 | Лосиноостровская | ВК П кап з — Белоусов | 03.04.2026 | 174 дн. | 105 000 | |
| 16 | Лосиноостровская | ЭОМ П кап з — Лобанов | 03.04.2026 | 174 дн. | 14 000 | |
| 17 | Лосиноостровская | СС П кап з — Подставкин | 03.04.2026 | 174 дн. | 52 500 | |
| 18 | Лосиноостровская | ОВиК П кап з — Кудрявцева | 03.04.2026 | 174 дн. | 52 500 | |
| 19 | Лосиноостровская | ГП П кап з — Руденков | 03.04.2026 | 174 дн. | 56 000 | |
| 20 | Лосиноостровская | ТХ П кап з — Цхадаиа | 03.04.2026 | 174 дн. | 37 100 | |
| 21 | Лосиноостровская | Ключиков 1 | 03.04.2026 | 174 дн. | 363 970 | |
| 22 | Кедровый | Сопровождение КЖ — Поспехов — Апрель | 08.04.2026 | 169 дн. | 33 333 | |
| 23 | Кедровый | Сопровождение КД — Михайлюченко — Апрель | 08.04.2026 | 169 дн. | 6 667 | |
| 24 | Кедровый | Сопровождение ИНЖ — СЗ (ОВ, ВК, СС, ЭОМ, ГП) — Апрель | 08.04.2026 | 169 дн. | 33 333 | |
| 25 | Кедровый | Налог 6% — Апрель | 08.04.2026 | 169 дн. | 44 000 | |
| 26 | Ольховка | Налог 6% | 11.04.2026 | 166 дн. | 135 837 | |
| 27 | Зарплаты | Данилов Сергей (АР) с взносами -- зп Апрель | 15.04.2026 | 162 дн. | 84 574 | |
| 28 | Зарплаты | Нагорный Савелий (АР) с взносами -- зп Апрель | 15.04.2026 | 162 дн. | 78 936 | |
| 29 | Зарплаты | Нестеров Никита (АР) с взносами -- зп Апрель | 15.04.2026 | 162 дн. | 67 660 | |
| 30 | АГР Грачёвская | Савелий оплата | 15.04.2026 | 162 дн. | 5 000 | |
| 31 | АГР Грачёвская | Ключиков оплата | 15.04.2026 | 162 дн. | 33 250 | |
| 32 | Лосиноостровская | ЭОМ П р — Лобанов (ост.60%) | 17.04.2026 | 160 дн. | 13 500 | |
| 33 | Лосиноостровская | КР П р — Ксеневич | 22.04.2026 | 155 дн. | 15 000 | |
| 34 | Лосиноостровская | ЭОМ П р — Лобанов | 22.04.2026 | 155 дн. | 9 000 | |
| 35 | Лосиноостровская | СС П р — Подставкин | 22.04.2026 | 155 дн. | 22 500 | |
| 36 | Лосиноостровская | ГП П р — Руденков | 22.04.2026 | 155 дн. | 6 000 | |
| 37 | Лосиноостровская | Ключиков 2 | 22.04.2026 | 155 дн. | 349 616 | |
| 38 | Кедровый | НДС 5% Q1 | 25.04.2026 | 152 дн. | 26 250 | |
| 39 | Лосиноостровская | УСН 6% Q1 | 25.04.2026 | 152 дн. | 212 535 | |
| 40 | Лосиноостровская | КР П р з — Ксеневич | 27.04.2026 | 150 дн. | 35 000 | |
| 41 | Лосиноостровская | ЭОМ П р з — Лобанов | 27.04.2026 | 150 дн. | 21 000 | |
| 42 | Лосиноостровская | СС П р з — Подставкин | 27.04.2026 | 150 дн. | 52 500 | |
| 43 | Лосиноостровская | ОВиК П р з — Кудрявцева | 27.04.2026 | 150 дн. | 52 500 | |
| 44 | Лосиноостровская | ГП П р з — Руденков | 27.04.2026 | 150 дн. | 14 000 | |
| 45 | Личные расходы | Ипотека — Май | 01.05.2026 | 146 дн. | 86 000 | |
| 46 | Личные расходы | Квартплата — Май | 01.05.2026 | 146 дн. | 36 000 | |
| 47 | Личные расходы | Еда — Май | 01.05.2026 | 146 дн. | 60 000 | |
| 48 | Зарплаты | Данилов Сергей (АР) с взносами -- аванс Май | 01.05.2026 | 146 дн. | 75 000 | |
| 49 | Зарплаты | Нагорный Савелий (АР) с взносами -- аванс Май | 01.05.2026 | 146 дн. | 70 000 | |
| 50 | Зарплаты | Нестеров Никита (АР) с взносами -- аванс Май | 01.05.2026 | 146 дн. | 60 000 | |
| 51 | Опер. расходы | Офис аренда -- Май | 01.05.2026 | 146 дн. | 78 750 | |
| 52 | Опер. расходы | Интернет -- Май | 01.05.2026 | 146 дн. | 6 510 | |
| 53 | Опер. расходы | СРО -- Май | 01.05.2026 | 146 дн. | 5 000 | |
| 54 | Опер. расходы | Комиссии банков -- Май | 01.05.2026 | 146 дн. | 20 000 | |
| 55 | Опер. расходы | Опер. расходы 8.5% -- Май | 01.05.2026 | 146 дн. | 120 000 | |
| 56 | Кедровый | Сопровождение КЖ — Поспехов — Май | 08.05.2026 | 139 дн. | 33 333 | |
| 57 | Кедровый | Сопровождение КД — Михайлюченко — Май | 08.05.2026 | 139 дн. | 6 667 | |
| 58 | Кедровый | Сопровождение ИНЖ — СЗ (ОВ, ВК, СС, ЭОМ, ГП) — Май | 08.05.2026 | 139 дн. | 33 333 | |
| 59 | Кедровый | Налог 6% — Май | 08.05.2026 | 139 дн. | 44 000 | |
| 60 | АГР Молжаниново | Ховрино Курицын | 08.05.2026 | 139 дн. | 299 997 | |
| 61 | АГР Молжаниново | Молжаниново Курицын аванс | 08.05.2026 | 139 дн. | 150 003 | |
| 62 | АГР Ховрино | Ховрино Курицын | 08.05.2026 | 139 дн. | 299 997 | |
| 63 | АГР Ховрино | Ховрино аванс Курицын | 08.05.2026 | 139 дн. | 150 003 | |
| 64 | Лосиноостровская | ТХ П р з — Цхадаиа | 12.05.2026 | 135 дн. | 92 750 | |
| 65 | Лосиноостровская | Ключиков 3 | 12.05.2026 | 135 дн. | 356 793 | |
| 66 | Зарплаты | Данилов Сергей (АР) с взносами -- зп Май | 15.05.2026 | 132 дн. | 84 574 | |
| 67 | Зарплаты | Нагорный Савелий (АР) с взносами -- зп Май | 15.05.2026 | 132 дн. | 78 936 | |
| 68 | Зарплаты | Нестеров Никита (АР) с взносами -- зп Май | 15.05.2026 | 132 дн. | 67 660 | |
| 69 | Личные расходы | Ипотека — Июнь | 01.06.2026 | 115 дн. | 86 000 | |
| 70 | Личные расходы | Квартплата — Июнь | 01.06.2026 | 115 дн. | 36 000 | |
| 71 | Личные расходы | Еда — Июнь | 01.06.2026 | 115 дн. | 60 000 | |
| 72 | Зарплаты | Данилов Сергей (АР) с взносами -- аванс Июнь | 01.06.2026 | 115 дн. | 75 000 | |
| 73 | Зарплаты | Нагорный Савелий (АР) с взносами -- аванс Июнь | 01.06.2026 | 115 дн. | 70 000 | |
| 74 | Зарплаты | Нестеров Никита (АР) с взносами -- аванс Июнь | 01.06.2026 | 115 дн. | 60 000 | |
| 75 | Опер. расходы | Офис аренда -- Июнь | 01.06.2026 | 115 дн. | 78 750 | |
| 76 | Опер. расходы | Интернет -- Июнь | 01.06.2026 | 115 дн. | 6 510 | |
| 77 | Опер. расходы | СРО -- Июнь | 01.06.2026 | 115 дн. | 5 000 | |
| 78 | Опер. расходы | Комиссии банков -- Июнь | 01.06.2026 | 115 дн. | 44 000 | |
| 79 | Опер. расходы | Опер. расходы 8.5% -- Июнь | 01.06.2026 | 115 дн. | 120 000 | |
| 80 | Семейный | Стадия П ПОС — Чичерюкина Мария | 06.06.2026 | 110 дн. | 1 | |
| 81 | Семейный | Стадия П ГП — Руденков Кирилл | 06.06.2026 | 110 дн. | 3 | |
| 82 | Семейный | Стадия П КД — Михайлюченко Максим | 06.06.2026 | 110 дн. | 60 948 | |
| 83 | Семейный | Вова П — Нестеров Владимир | 06.06.2026 | 110 дн. | 118 998 | |
| 84 | Семейный | КД Р — Михайлюченко Максим | 06.06.2026 | 110 дн. | 375 003 | |
| 85 | Семейный | КД Р2 — Михайлюченко Максим | 06.06.2026 | 110 дн. | 350 001 | |
| 86 | Семейный | ВК Р — Белоусов Артём | 06.06.2026 | 110 дн. | 95 004 | |
| 87 | Семейный | СС Р — Подставкин Андрей | 06.06.2026 | 110 дн. | 29 997 | |
| 88 | Семейный | ОВиК Р — Филимонов | 06.06.2026 | 110 дн. | 8 500 | |
| 89 | Кедровый | Сопровождение КЖ — Поспехов — Июнь | 08.06.2026 | 108 дн. | 33 333 | |
| 90 | Кедровый | Сопровождение КД — Михайлюченко — Июнь | 08.06.2026 | 108 дн. | 6 667 | |
| 91 | Кедровый | Сопровождение ИНЖ — СЗ (ОВ, ВК, СС, ЭОМ, ГП) — Июнь | 08.06.2026 | 108 дн. | 33 333 | |
| 92 | Кедровый | Налог 6% — Июнь | 08.06.2026 | 108 дн. | 44 000 | |
| 93 | Зарплаты | Данилов Сергей (АР) с взносами -- зп Июнь | 15.06.2026 | 101 дн. | 84 574 | |
| 94 | Зарплаты | Нагорный Савелий (АР) с взносами -- зп Июнь | 15.06.2026 | 101 дн. | 78 936 | |
| 95 | Зарплаты | Нестеров Никита (АР) с взносами -- зп Июнь | 15.06.2026 | 101 дн. | 67 660 | |
| 96 | Лосиноостровская | ВК Р кап — Белоусов | 22.06.2026 | 94 дн. | 60 000 | |
| 97 | Лосиноостровская | КР Р кап з — Ксеневич | 22.06.2026 | 94 дн. | 336 000 | |
| 98 | Лосиноостровская | ВК Р кап з — Белоусов | 22.06.2026 | 94 дн. | 140 000 | |
| 99 | Лосиноостровская | ЭОМ Р кап з — Лобанов | 22.06.2026 | 94 дн. | 84 000 | |
| 100 | Лосиноостровская | СС Р кап з — Подставкин | 22.06.2026 | 94 дн. | 84 000 | |
| 101 | Лосиноостровская | ОВиК Р кап з — Кудрявцева | 22.06.2026 | 94 дн. | 84 000 | |
| 102 | Лосиноостровская | ГП Р кап з — Руденков | 22.06.2026 | 94 дн. | 105 000 | |
| 103 | Лосиноостровская | ТХ Р кап з — Цхадаиа | 22.06.2026 | 94 дн. | 55 650 | |
| 104 | Лосиноостровская | Ключиков 4 | 22.06.2026 | 94 дн. | 2 247 796 | |
| 105 | Личные расходы | Ипотека — Июль | 01.07.2026 | 85 дн. | 86 000 | |
| 106 | Личные расходы | Квартплата — Июль | 01.07.2026 | 85 дн. | 36 000 | |
| 107 | Личные расходы | Еда — Июль | 01.07.2026 | 85 дн. | 60 000 | |
| 108 | Новый проект (план) | Опер. расходы + ЗП — Июль | 01.07.2026 | 85 дн. | 253 333 | |
| 109 | Зарплаты | Данилов Сергей (АР) с взносами -- аванс Июль | 01.07.2026 | 85 дн. | 75 000 | |
| 110 | Зарплаты | Нагорный Савелий (АР) с взносами -- аванс Июль | 01.07.2026 | 85 дн. | 70 000 | |
| 111 | Зарплаты | Нестеров Никита (АР) с взносами -- аванс Июль | 01.07.2026 | 85 дн. | 60 000 | |
| 112 | Опер. расходы | Офис аренда -- Июль | 01.07.2026 | 85 дн. | 78 750 | |
| 113 | Опер. расходы | Интернет -- Июль | 01.07.2026 | 85 дн. | 6 510 | |
| 114 | Опер. расходы | СРО -- Июль | 01.07.2026 | 85 дн. | 5 000 | |
| 115 | Опер. расходы | Комиссии банков -- Июль | 01.07.2026 | 85 дн. | 32 000 | |
| 116 | Опер. расходы | Опер. расходы 8.5% -- Июль | 01.07.2026 | 85 дн. | 120 000 | |
| 117 | Новый проект (план) | Подрядчики (аванс) | 07.07.2026 | 79 дн. | 2 000 000 | |
| 118 | Новый проект (план) | НДС 5% (Q3) | 07.07.2026 | 79 дн. | 200 000 | |
| 119 | Новый проект (план) | УСН 6% (Q3) | 07.07.2026 | 79 дн. | 240 000 | |
| 120 | Кедровый | Сопровождение КЖ — Поспехов — Июль | 08.07.2026 | 78 дн. | 33 333 | |
| 121 | Кедровый | Сопровождение КЖ — Поспехов — Август | 08.07.2026 | 78 дн. | 33 333 | |
| 122 | Кедровый | Сопровождение КЖ — Поспехов — Сентябрь | 08.07.2026 | 78 дн. | 33 333 | |
| 123 | Кедровый | Сопровождение КД — Михайлюченко — Июль | 08.07.2026 | 78 дн. | 6 667 | |
| 124 | Кедровый | Сопровождение КД — Михайлюченко — Август | 08.07.2026 | 78 дн. | 6 667 | |
| 125 | Кедровый | Сопровождение КД — Михайлюченко — Сентябрь | 08.07.2026 | 78 дн. | 6 667 | |
| 126 | Кедровый | Сопровождение ИНЖ — СЗ (ОВ, ВК, СС, ЭОМ, ГП) — Июль | 08.07.2026 | 78 дн. | 33 333 | |
| 127 | Кедровый | Сопровождение ИНЖ — СЗ (ОВ, ВК, СС, ЭОМ, ГП) — Август | 08.07.2026 | 78 дн. | 33 333 | |
| 128 | Кедровый | Сопровождение ИНЖ — СЗ (ОВ, ВК, СС, ЭОМ, ГП) — Сентябрь | 08.07.2026 | 78 дн. | 33 333 | |
| 129 | Кедровый | Налог 6% — Июль | 08.07.2026 | 78 дн. | 44 000 | |
| 130 | Кедровый | Налог 6% — Август | 08.07.2026 | 78 дн. | 44 000 | |
| 131 | Кедровый | Налог 6% — Сентябрь | 08.07.2026 | 78 дн. | 44 000 | |
| 132 | АГР Молжаниново | Молжаниново Курицын закрытие | 08.07.2026 | 78 дн. | 150 003 | |
| 133 | АГР Ховрино | Ховрино закрытие Курицын | 08.07.2026 | 78 дн. | 150 003 | |
| 134 | Лосиноостровская | Ключиков 5 | 15.07.2026 | 71 дн. | 249 755 | |
| 135 | Зарплаты | Данилов Сергей (АР) с взносами -- зп Июль | 15.07.2026 | 71 дн. | 84 574 | |
| 136 | Зарплаты | Нагорный Савелий (АР) с взносами -- зп Июль | 15.07.2026 | 71 дн. | 78 936 | |
| 137 | Зарплаты | Нестеров Никита (АР) с взносами -- зп Июль | 15.07.2026 | 71 дн. | 67 660 | |
| 138 | Кедровый | НДС 5% Q2 | 25.07.2026 | 61 дн. | 26 250 | |
| 139 | Лосиноостровская | УСН 6% Q2 | 25.07.2026 | 61 дн. | 212 535 | |
| 140 | Семейный | УСН 6% | 28.07.2026 | 58 дн. | 216 765 | |
| 141 | Семейный | НДС 5% | 28.07.2026 | 58 дн. | 179 912 | |
| 142 | Личные расходы | Ипотека — Август | 01.08.2026 | 54 дн. | 86 000 | |
| 143 | Личные расходы | Квартплата — Август | 01.08.2026 | 54 дн. | 36 000 | |
| 144 | Личные расходы | Еда — Август | 01.08.2026 | 54 дн. | 60 000 | |
| 145 | Новый проект (план) | Опер. расходы + ЗП — Август | 01.08.2026 | 54 дн. | 253 333 | |
| 146 | Зарплаты | Данилов Сергей (АР) с взносами -- аванс Август | 01.08.2026 | 54 дн. | 75 000 | |
| 147 | Зарплаты | Нагорный Савелий (АР) с взносами -- аванс Август | 01.08.2026 | 54 дн. | 70 000 | |
| 148 | Зарплаты | Нестеров Никита (АР) с взносами -- аванс Август | 01.08.2026 | 54 дн. | 60 000 | |
| 149 | Опер. расходы | Интернет -- Август | 01.08.2026 | 54 дн. | 6 510 | |
| 150 | Опер. расходы | СРО -- Август | 01.08.2026 | 54 дн. | 5 000 | |
| 151 | Опер. расходы | Комиссии банков -- Август | 01.08.2026 | 54 дн. | 20 000 | |
| 152 | Опер. расходы | Опер. расходы 8.5% -- Август | 01.08.2026 | 54 дн. | 120 000 | |
| 153 | Зарплаты | Данилов Сергей (АР) с взносами -- зп Август | 15.08.2026 | 40 дн. | 84 574 | |
| 154 | Зарплаты | Нагорный Савелий (АР) с взносами -- зп Август | 15.08.2026 | 40 дн. | 78 936 | |
| 155 | Зарплаты | Нестеров Никита (АР) с взносами -- зп Август | 15.08.2026 | 40 дн. | 67 660 | |
| 156 | Личные расходы | Ипотека — Сентябрь | 01.09.2026 | 23 дн. | 86 000 | |
| 157 | Личные расходы | Квартплата — Сентябрь | 01.09.2026 | 23 дн. | 36 000 | |
| 158 | Личные расходы | Еда — Сентябрь | 01.09.2026 | 23 дн. | 60 000 | |
| 159 | Новый проект (план) | Опер. расходы + ЗП — Сентябрь | 01.09.2026 | 23 дн. | 253 333 | |
| 160 | Зарплаты | Данилов Сергей (АР) с взносами -- аванс Сентябрь | 01.09.2026 | 23 дн. | 75 000 | |
| 161 | Зарплаты | Нагорный Савелий (АР) с взносами -- аванс Сентябрь | 01.09.2026 | 23 дн. | 70 000 | |
| 162 | Зарплаты | Нестеров Никита (АР) с взносами -- аванс Сентябрь | 01.09.2026 | 23 дн. | 60 000 | |
| 163 | Опер. расходы | Офис аренда -- Сентябрь | 01.09.2026 | 23 дн. | 78 750 | |
| 164 | Опер. расходы | СРО -- Сентябрь | 01.09.2026 | 23 дн. | 5 000 | |
| 165 | Опер. расходы | Комиссии банков -- Сентябрь | 01.09.2026 | 23 дн. | 20 000 | |
| 166 | Опер. расходы | Опер. расходы 8.5% -- Сентябрь | 01.09.2026 | 23 дн. | 120 000 | |
| 167 | Зарплаты | Данилов Сергей (АР) с взносами -- зп Сентябрь | 15.09.2026 | 9 дн. | 84 574 | |
| 168 | Зарплаты | Нагорный Савелий (АР) с взносами -- зп Сентябрь | 15.09.2026 | 9 дн. | 78 936 | |
| 169 | Зарплаты | Нестеров Никита (АР) с взносами -- зп Сентябрь | 15.09.2026 | 9 дн. | 67 660 | |
| Итого просрочено | 17 727 042 | |||||
Просроченные поступления (не получены)
| № | Проект | Платёж | Дата | Просрочка | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АГР Грачёвская | Грачёвская аванс Савелий | 01.04.2026 | 176 дн. | 62 500 | |
| 2 | АГР Моссельмаш | Моссельмаш аванс | 01.04.2026 | 176 дн. | 107 400 | |
| 3 | Семейный | ДС3 — Корр. АР Теплогенер. (НДС 5%) | 04.04.2026 | 173 дн. | 33 000 | |
| 4 | Семейный | ДС3 — Корр. КР котельная (НДС 5%) | 04.04.2026 | 173 дн. | 27 500 | |
| 5 | Семейный | ДС3 — КМ Теплогенераторная (НДС 5%) | 04.04.2026 | 173 дн. | 77 000 | |
| 6 | Лосиноостровская | Закр. Приемки П1 (остаток) | 10.04.2026 | 167 дн. | 900 000 | |
| 7 | Лосиноостровская | Закр. Приемки П2 | 15.04.2026 | 162 дн. | 1 440 841 | |
| 8 | АГР Грачёвская | Грачёвская закрытие Савелий | 01.05.2026 | 146 дн. | 62 500 | |
| 9 | АГР Молжаниново | Молжаниново аванс | 01.05.2026 | 146 дн. | 314 597 | |
| 10 | АГР Ховрино | Ховрино аванс | 01.05.2026 | 146 дн. | 314 597 | |
| 11 | Семейный | Договор — Стадия П (аванс 50%) | 30.05.2026 | 117 дн. | 595 000 | |
| 12 | Семейный | Договор — Стадия П (закрытие 50%) | 30.05.2026 | 117 дн. | 595 000 | |
| 13 | Семейный | ДС1 — П бассейн | 30.05.2026 | 117 дн. | 337 000 | |
| 14 | Семейный | ДС1 — Наружное электро (остаток) | 30.05.2026 | 117 дн. | 152 000 | |
| 15 | Семейный | ДС2 — Корр. КЖ остальное | 30.05.2026 | 117 дн. | 200 000 | |
| 16 | Семейный | ДС3 — КД рабочая документ. | 30.05.2026 | 117 дн. | 872 500 | |
| 17 | Семейный | ДС3 — АР корр. BIM | 30.05.2026 | 117 дн. | 334 400 | |
| 18 | Семейный | ДС3 — ОВиК корр. BIM | 30.05.2026 | 117 дн. | 199 800 | |
| 19 | Семейный | ДС3 — ВК корр. BIM | 30.05.2026 | 117 дн. | 83 250 | |
| 20 | Семейный | ДС3 — ЭОМ корр. | 30.05.2026 | 117 дн. | 41 850 | |
| 21 | Семейный | ДС3 — СС корр. | 30.05.2026 | 117 дн. | 49 950 | |
| 22 | АГР Моссельмаш | Моссельмаш закрытие | 01.06.2026 | 115 дн. | 304 095 | |
| 23 | Лосиноостровская | Экспертиза кап | 15.06.2026 | 101 дн. | 326 760 | |
| 24 | Лосиноостровская | Закр. Р кап | 15.06.2026 | 101 дн. | 4 901 400 | |
| 25 | Новый проект (план) | Аванс 50% | 30.06.2026 | 86 дн. | 4 000 000 | |
| 26 | АГР Молжаниново | Молжаниново закрытие | 01.07.2026 | 85 дн. | 314 598 | |
| 27 | АГР Ховрино | Ховрино закрытие | 01.07.2026 | 85 дн. | 314 598 | |
| Итого не получено | 16 962 136 | |||||
К оплате в ближайшие 7 дней
| № | Проект | Платёж | Дата | Через | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Личные расходы | Ипотека — Октябрь | 01.10.2026 | 7 дн. | 86 000 | |
| 2 | Личные расходы | Квартплата — Октябрь | 01.10.2026 | 7 дн. | 36 000 | |
| 3 | Личные расходы | Еда — Октябрь | 01.10.2026 | 7 дн. | 60 000 | |
| 4 | Новый проект (план) | Опер. расходы + ЗП — Октябрь | 01.10.2026 | 7 дн. | 253 333 | |
| 5 | Зарплаты | Данилов Сергей (АР) с взносами -- аванс Октябрь | 01.10.2026 | 7 дн. | 75 000 | |
| 6 | Зарплаты | Нагорный Савелий (АР) с взносами -- аванс Октябрь | 01.10.2026 | 7 дн. | 70 000 | |
| 7 | Зарплаты | Нестеров Никита (АР) с взносами -- аванс Октябрь | 01.10.2026 | 7 дн. | 60 000 | |
| 8 | Опер. расходы | Офис аренда -- Октябрь | 01.10.2026 | 7 дн. | 78 750 | |
| 9 | Опер. расходы | Интернет -- Октябрь | 01.10.2026 | 7 дн. | 6 510 | |
| 10 | Опер. расходы | СРО -- Октябрь | 01.10.2026 | 7 дн. | 5 000 | |
| 11 | Опер. расходы | Комиссии банков -- Октябрь | 01.10.2026 | 7 дн. | 20 000 | |
| 12 | Опер. расходы | Опер. расходы 8.5% -- Октябрь | 01.10.2026 | 7 дн. | 120 000 | |
| Итого к оплате | 870 593 | |||||
Ожидаемые поступления в ближайшие 7 дней
| № | Проект | Платёж | Дата | Через | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лосиноостровская | Закр. Приемки П рек | 30.09.2026 | 6 дн. | 3 780 146 | |
| 2 | Лосиноостровская | Экспертиза рек | 30.09.2026 | 6 дн. | 420 016 | |
| Итого ожидается | 4 200 162 | |||||