ДДС (Движение денежных средств)
| Статья |
Янв |
Фев |
Мар |
Апр |
Май |
Июн |
Июл |
Авг |
Сен |
Окт |
Ноя |
Дек |
ИТОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ПОСТУПЛЕНИЯ |
0
|
0
|
939 591
|
11 306 494
|
6 405 072
|
5 532 255
|
1 551 696
|
282 500
|
4 200 162
|
700 000
|
0
|
0
|
30 917 770
|
| от Заказчиков (Генпроект) |
0
|
0
|
939 591
|
10 606 494
|
6 405 072
|
5 532 255
|
851 696
|
282 500
|
4 200 162
|
0
|
0
|
0
|
28 817 770
|
| от Заказчиков (Сопровождение) |
0
|
0
|
0
|
700 000
|
0
|
0
|
700 000
|
0
|
0
|
700 000
|
0
|
0
|
2 100 000
|
| Возвраты |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| Прочие поступления |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ВЫПЛАТЫ |
0
|
0
|
203 750
|
3 779 799
|
2 394 306
|
5 603 507
|
1 741 190
|
971 430
|
971 430
|
1 191 429
|
971 430
|
971 430
|
18 799 701
|
| Подрядчики СЗ |
0
|
0
|
0
|
2 828 369
|
1 447 876
|
4 538 079
|
794 760
|
25 000
|
25 000
|
244 999
|
25 000
|
25 000
|
9 954 083
|
| Подрядчики ИП/ООО |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| Зарплата и вознаграждения |
0
|
0
|
0
|
741 170
|
736 170
|
855 168
|
736 170
|
736 170
|
736 170
|
736 170
|
736 170
|
736 170
|
6 749 528
|
| Аренда офиса |
0
|
0
|
78 750
|
78 750
|
78 750
|
78 750
|
78 750
|
78 750
|
78 750
|
78 750
|
78 750
|
78 750
|
787 500
|
| Подписки и сервисы |
0
|
0
|
5 000
|
11 510
|
11 510
|
11 510
|
11 510
|
11 510
|
11 510
|
11 510
|
11 510
|
11 510
|
108 590
|
| Канцелярия и оборудование |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| Прочие расходы |
0
|
0
|
120 000
|
120 000
|
120 000
|
120 000
|
120 000
|
120 000
|
120 000
|
120 000
|
120 000
|
120 000
|
1 200 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| = САЛЬДО ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
0
|
0
|
735 841
|
7 526 695
|
4 010 766
|
-71 252
|
-189 494
|
-688 930
|
3 228 732
|
-491 429
|
-971 430
|
-971 430
|
12 118 069
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Налоги и взносы |
0
|
0
|
0
|
418 622
|
44 000
|
44 000
|
767 462
|
0
|
62 500
|
383 285
|
0
|
238 785
|
1 958 654
|
| Банковские комиссии |
0
|
0
|
0
|
83 000
|
20 000
|
44 000
|
32 000
|
20 000
|
20 000
|
20 000
|
20 000
|
20 000
|
279 000
|
| Переводы между счетами |
90 000
|
360 000
|
450 000
|
639 000
|
853 500
|
826 512
|
840 000
|
480 000
|
660 000
|
0
|
0
|
0
|
5 199 012
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| = ЧИСТЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК |
-90 000
|
-360 000
|
285 841
|
6 386 073
|
3 093 266
|
-985 764
|
-1 828 956
|
-1 188 930
|
2 486 232
|
-894 714
|
-991 430
|
-1 230 215
|
4 681 403
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ОСТАТОК НА НАЧАЛО ПЕРИОДА |
1 974 422
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 974 422
|
| ПРОГНОЗ ОСТАТКА НА КОНЕЦ |
1 884 422
|
1 524 422
|
1 810 263
|
8 196 336
|
11 289 602
|
10 303 838
|
8 474 882
|
7 285 952
|
9 772 184
|
8 877 470
|
7 886 040
|
6 655 825
|
6 655 825
|