ДДС (Движение денежных средств)
| Статья |
Янв |
Фев |
Мар |
Апр |
Май |
Июн |
Июл |
Авг |
Сен |
Окт |
Ноя |
Дек |
ИТОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ПОСТУПЛЕНИЯ |
0
|
0
|
939 591
|
11 306 494
|
6 405 072
|
5 532 255
|
1 329 196
|
0
|
4 200 162
|
700 000
|
0
|
0
|
30 412 770
|
| от Заказчиков (Генпроект) |
0
|
0
|
939 591
|
10 606 494
|
6 405 072
|
5 532 255
|
629 196
|
0
|
4 200 162
|
0
|
0
|
0
|
28 312 770
|
| от Заказчиков (Сопровождение) |
0
|
0
|
0
|
700 000
|
0
|
0
|
700 000
|
0
|
0
|
700 000
|
0
|
0
|
2 100 000
|
| Возвраты |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| Прочие поступления |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ВЫПЛАТЫ |
0
|
0
|
203 750
|
6 537 194
|
2 394 306
|
5 773 508
|
1 741 190
|
971 430
|
971 430
|
1 191 429
|
971 430
|
971 430
|
21 727 097
|
| Подрядчики СЗ |
0
|
0
|
0
|
5 585 764
|
1 447 876
|
4 708 080
|
794 760
|
25 000
|
25 000
|
244 999
|
25 000
|
25 000
|
12 881 479
|
| Подрядчики ИП/ООО |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| Зарплата и вознаграждения |
0
|
0
|
0
|
741 170
|
736 170
|
855 168
|
736 170
|
736 170
|
736 170
|
736 170
|
736 170
|
736 170
|
6 749 528
|
| Аренда офиса |
0
|
0
|
78 750
|
78 750
|
78 750
|
78 750
|
78 750
|
78 750
|
78 750
|
78 750
|
78 750
|
78 750
|
787 500
|
| Подписки и сервисы |
0
|
0
|
5 000
|
11 510
|
11 510
|
11 510
|
11 510
|
11 510
|
11 510
|
11 510
|
11 510
|
11 510
|
108 590
|
| Канцелярия и оборудование |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| Прочие расходы |
0
|
0
|
120 000
|
120 000
|
120 000
|
120 000
|
120 000
|
120 000
|
120 000
|
120 000
|
120 000
|
120 000
|
1 200 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| = САЛЬДО ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
0
|
0
|
735 841
|
4 769 300
|
4 010 766
|
-241 253
|
-411 994
|
-971 430
|
3 228 732
|
-491 429
|
-971 430
|
-971 430
|
8 685 673
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Налоги и взносы |
0
|
0
|
0
|
418 622
|
44 000
|
44 000
|
767 462
|
0
|
0
|
370 785
|
0
|
238 785
|
1 883 654
|
| Банковские комиссии |
0
|
0
|
0
|
83 000
|
20 000
|
44 000
|
32 000
|
20 000
|
20 000
|
20 000
|
20 000
|
20 000
|
279 000
|
| Переводы между счетами |
90 000
|
360 000
|
450 000
|
639 000
|
853 500
|
826 512
|
690 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3 909 012
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| = ЧИСТЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК |
-90 000
|
-360 000
|
285 841
|
3 628 678
|
3 093 266
|
-1 155 765
|
-1 901 456
|
-991 430
|
3 208 732
|
-882 214
|
-991 430
|
-1 230 215
|
2 614 007
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ОСТАТОК НА НАЧАЛО ПЕРИОДА |
1 974 422
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 974 422
|
| ПРОГНОЗ ОСТАТКА НА КОНЕЦ |
1 884 422
|
1 524 422
|
1 810 263
|
5 438 941
|
8 532 207
|
7 376 442
|
5 474 986
|
4 483 556
|
7 692 288
|
6 810 074
|
5 818 644
|
4 588 429
|
4 588 429
|