ДДС (Движение денежных средств)
| Статья |
Янв |
Фев |
Мар |
Апр |
Май |
Июн |
Июл |
Авг |
Сен |
Окт |
Ноя |
Дек |
ИТОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ПОСТУПЛЕНИЯ |
0
|
0
|
953 767
|
4 912 785
|
1 130 000
|
3 262 283
|
4 921 165
|
2 410 240
|
1 268 360
|
11 164 263
|
2 129 750
|
4 439 375
|
36 591 988
|
| от Заказчиков (Генпроект) |
0
|
0
|
953 767
|
4 912 785
|
1 130 000
|
3 262 283
|
1 229 365
|
2 410 240
|
1 268 360
|
11 164 263
|
2 129 750
|
4 439 375
|
32 900 188
|
| от Заказчиков (Сопровождение) |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3 691 800
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3 691 800
|
| Возвраты |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| Прочие поступления |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ВЫПЛАТЫ |
0
|
0
|
780 600
|
3 112 787
|
1 977 742
|
1 764 581
|
3 077 655
|
3 441 834
|
2 899 395
|
6 799 471
|
3 116 836
|
3 356 000
|
30 326 901
|
| Подрядчики СЗ |
0
|
0
|
47 700
|
784 000
|
297 150
|
815 900
|
535 148
|
1 283 380
|
855 975
|
3 444 622
|
1 338 805
|
955 950
|
10 358 630
|
| Подрядчики ИП/ООО |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| Зарплата и вознаграждения |
0
|
0
|
460 200
|
485 587
|
1 674 392
|
779 400
|
2 264 333
|
1 238 300
|
1 652 300
|
1 590 900
|
1 411 850
|
2 227 850
|
13 785 112
|
| Аренда офиса |
0
|
0
|
0
|
49 000
|
0
|
49 000
|
61 600
|
110 000
|
73 000
|
73 000
|
73 000
|
146 000
|
634 600
|
| Подписки и сервисы |
0
|
0
|
5 000
|
5 000
|
0
|
11 131
|
23 624
|
1 351
|
17 005
|
2 290
|
0
|
20 000
|
85 401
|
| Канцелярия и оборудование |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
42 000
|
72 630
|
235 813
|
44 915
|
2 387
|
5 981
|
0
|
403 726
|
| Прочие расходы |
0
|
0
|
267 700
|
1 789 200
|
6 200
|
67 150
|
120 320
|
572 990
|
256 200
|
1 686 272
|
287 200
|
6 200
|
5 059 432
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| = САЛЬДО ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
0
|
0
|
173 167
|
1 799 998
|
-847 742
|
1 497 702
|
1 843 510
|
-1 031 594
|
-1 631 035
|
4 364 792
|
-987 086
|
1 083 375
|
6 265 087
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Налоги и взносы |
0
|
0
|
0
|
434 000
|
64 418
|
0
|
563 641
|
0
|
0
|
453 669
|
0
|
0
|
1 515 728
|
| Банковские комиссии |
0
|
0
|
9 965
|
11 276
|
19 663
|
10 366
|
21 879
|
13 997
|
14 291
|
22 475
|
23 180
|
38 674
|
185 767
|
| Переводы между счетами |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
50 000
|
0
|
0
|
2 079 288
|
0
|
580 000
|
2 709 288
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| = ЧИСТЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК |
0
|
0
|
163 202
|
1 354 722
|
-931 822
|
1 487 336
|
1 207 989
|
-1 045 591
|
-1 645 326
|
1 809 360
|
-1 010 266
|
464 701
|
1 854 304
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ОСТАТОК НА НАЧАЛО ПЕРИОДА |
-856 145
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-856 145
|
| ПРОГНОЗ ОСТАТКА НА КОНЕЦ |
-856 145
|
-856 145
|
-692 943
|
661 779
|
-270 043
|
1 217 292
|
2 425 281
|
1 379 691
|
-265 635
|
1 543 725
|
533 458
|
998 159
|
998 159
|