ДДС (Движение денежных средств)

« 2023 »
Статья Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек ИТОГО
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ПОСТУПЛЕНИЯ 0 0 0 0 1 189 90 000 4 872 000 683 000 0 320 000 153 300 0 6 119 489
от Заказчиков (Генпроект) 0 0 0 0 1 189 90 000 4 872 000 683 000 0 320 000 153 300 0 6 119 489
от Заказчиков (Сопровождение) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Возвраты 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ВЫПЛАТЫ 0 0 0 0 0 50 000 2 247 374 1 053 400 120 000 0 7 500 0 3 478 274
Подрядчики СЗ 0 0 0 0 0 40 000 965 000 132 500 0 0 7 500 0 1 145 000
Подрядчики ИП/ООО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зарплата и вознаграждения 0 0 0 0 0 10 000 1 282 374 919 000 120 000 0 0 0 2 331 374
Аренда офиса 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Подписки и сервисы 0 0 0 0 0 0 0 1 900 0 0 0 0 1 900
Канцелярия и оборудование 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Прочие расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
= САЛЬДО ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 0 0 0 0 1 189 40 000 2 624 626 -370 400 -120 000 320 000 145 800 0 2 641 215
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0 0 0 0 0 3 500 1 507 518 108 900 551 500 203 500 265 700 0 2 640 618
Налоги и взносы 0 0 0 0 0 0 245 038 5 000 0 3 000 222 200 0 475 238
Банковские комиссии 0 0 0 0 0 3 500 13 400 3 900 3 500 3 500 3 500 0 31 300
Переводы между счетами 0 0 0 0 0 0 1 249 080 100 000 548 000 197 000 40 000 0 2 134 080
= ЧИСТЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК 0 0 0 0 1 189 36 500 1 117 108 -479 300 -671 500 116 500 -119 900 0 597
ОСТАТОК НА НАЧАЛО ПЕРИОДА -856 741 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -856 741
ПРОГНОЗ ОСТАТКА НА КОНЕЦ -856 741 -856 741 -856 741 -856 741 -855 552 -819 052 298 055 -181 245 -852 745 -736 245 -856 145 -856 145 -856 145